課程背景

在工作中，您是否遇到過以下情形：

1.公司zui近銷售形勢一片大好，可是賬上資金卻越來越緊張，問題到底出在哪兒了？怎么才能讓銷售和其他部門也認識到這樣的問題？

2.每月開經營會議時，財務數據明明白白的擺在那兒，業務部門怎么就是不理解這些數據的意義呢？

3.月月做分析，來來去去都是那些數據，別說boss 看煩了，連我自己也不知道分析是為了什么；

課程收益

1、掌握公司財務分析的有xiao方法和工具，發現企業運作中的優劣所在。

2、量化分析具體的財務數據，并結合企業整體戰略，為企業決策和管理提供有力的財務信息支持。

3、什么財務BP，財務BP的職能，哪些人適合做財務BP？

4、找到企業運營的高風險區域、掌握改shan現狀和防范風險的有xiao方法

5、擺脫數字和框架的束縛，跳出財務來看財務，從全新的角度審視和重整自身工作有xiao改shan與其它部門的溝通

課程大綱

第壹模塊　企業需要什么樣的財務分析

?財務管理轉型時代的到來和財務管理面臨的挑戰

?財務管理轉型需要建立業務財務職能

?財務管理分工和精細化的要求：主動改變還是被動改變？

?業務財務的地位、角色定位和職責，與傳統財務會計的區別

?業務財務的主要職能：經營分析、資源配置、風險管控、衡量業績、量化分配等

?業務財務的現狀、實踐和趨勢

?業務財務在企業中的實踐和現狀

?業務財務的定位和發展趨勢：財務BP，業務團隊的謀士

1財務BP的職能和定位

2財務BP勝任力模型

?業務財務的價值：

?利用財務模型事先算贏市場和利潤

?通過量化、計劃、分析、顯示、流程控制等幫助業務部門看到市場機會

?通過評價業務行為和經濟效益等方式實現戰略規劃和目標

?案例解析：某中國企業業務財務的成功轉型

第貳模塊：數據分析模型在財務管理中的應用

經典案例：IBM工廠是如何通過多元回歸模型監控工廠電量的？

       1、成本重要性的ABC歸類劃分

        2、成本與成本動因的定性分析

        3、建立成本與成本動因的多元回歸分析模型

        4、如何利用工廠電量監控模型來分析和預警成本的異動？

經典案例：500強制造業工廠的人力成本監控模型的？

       1、數據分析師不是數羊的

        2、如何看懂生產車間的生產排班計劃？

        3、如何建立人力成本監控模型

        4、用規劃求解分析工具來尋求有限資源下的zui優解！

數據分析在采購環節的應用

1、如何確定存貨周轉天數？

2、如何計算zui小采購批量？

3、如何洽談戰略合作下的采購價格與量價臺階？

4、如何在第壹時間減少和防止呆滯存貨的產生？

第三模塊：打造you秀的數據分析團隊

1、用“PEOPLE”流程來建立高xiao的數據分析團隊。

2、如何根據企業的需求來設定數據分析崗位的要求？

3、如何打造業財融he型的數據分析團隊？

4、500強外企有哪些經典的數據分析流程值得我們學習？

5、如何在企業中讓boss 重視數據分析的結果？

第四模塊　如實現財務管控落地

經營分析支持決策

數據可視化三層次:會計信息、財務數據、業務信息

? 財務信息分析:從管理會計的角度解讀資產負債表、 利潤表和現金流

? 構建指標體系,使數字化管理成為可能

- 指標有哪些類型?應該履行的功能是什么?

- 什么是提升企業競爭力的指標?

? 財務影響力從哪來:經營分析支持決策

? 成本管理和優化

- 成本控制創造價值

? 提供決策支持的核心產品——財務管理報告

- 財務管理報告的要素、作用、常見問題

- 視窗法一頁呈現

二、資源配置預測監控

?資源配置的四大目標

?業務財務應該如何參與預算的編制和控制

?運營預算構成圖:從業務預算到財務預算的流程圖

?滾動預測和彈性預算幫助你應對變化的環境

?如何組織季度/年度業績分析會,使之成為管理和監控的有xiao手段

案例解析 :某集團公司業務財務的驅動機制

案例解析 ：1.滾動預測: 銷售前端的周預測

           2.彈性預算: 成本和利潤的彈性預算

三、量化績效驅動員工

? 構建立體的指標系統,為業務績效考核提供依據

? kpi與pbc:承接戰略的績效評估系統

第五模塊　如何撰寫好you秀的經營活動分析報告

不是為財務數據而分析，而是為改shan經營而分析

1.怎樣通過財務數據分析發現經營管理的問題

2.對經營活動分析的理解

3.經營活動分析的理解

4.經營活動分析的原則和要點

5.經營活動分析長常用的方法

6.財務分析報告的常見誤區

7.撰寫財務分析報告應注意的事項

8.如何撰寫you秀的財務分析報告和經營活動分析報告

案例分享