主要內(nèi)容

第一章經(jīng)濟(jì)周期與金融衍生品基礎(chǔ)

第二章期貨投資策略與機(jī)會(huì)分析

第三章套期保值與套利交易

第四章股指期貨與期權(quán)交易

第一章經(jīng)濟(jì)周期與金融衍生品基礎(chǔ)

1.經(jīng)濟(jì)周期與金融衍生工具

1.1股市周期

1.2價(jià)格周期

1.3金融意識(shí)與金融工具

2.期貨市場(chǎng)概述

2.1期貨投資含義

2.2期貨投資分析

2.3期貨市場(chǎng)產(chǎn)生與發(fā)展

3.期貨交易規(guī)則與風(fēng)險(xiǎn)管理制度

3.1多空雙向交易機(jī)制

3.2保證金交易機(jī)制

3.3當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算

3.4"T+0"交易制度

3.5保證金追加和強(qiáng)行平倉(cāng)制度

4.期貨投資與股票投資異同

4.1股票/期貨/貿(mào)易

4.2期貨投資與股票投資聯(lián)系

4.3期貨投資與股票投資區(qū)別

4.4期貨資管與銀行理財(cái)產(chǎn)品

第二章期貨投資策略與機(jī)會(huì)分析

1.期貨投資盈利模式

1.1風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比

1.2盈利模式與案例分析

1.3資金管理與案例分析

2.期貨投資策略與案例分析

2.1計(jì)劃入市實(shí)戰(zhàn)策略

2.2建倉(cāng)加碼實(shí)戰(zhàn)策略

2.3平倉(cāng)止損實(shí)戰(zhàn)策略

2.4獲利出局實(shí)戰(zhàn)策略

3.當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與投資機(jī)會(huì)分析

3.1世界經(jīng)濟(jì)格局變化

3.2中國(guó)財(cái)富增長(zhǎng)30年變遷

3.3我國(guó)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)

3.4商品價(jià)格運(yùn)行規(guī)律

3.5期貨市場(chǎng)理財(cái)機(jī)會(huì)分析

第三章套期保值與套利交易

1.價(jià)格周期與企業(yè)困境

1.1入世后企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)

1.2企業(yè)面對(duì)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

1.3全面風(fēng)險(xiǎn)管理

2.風(fēng)險(xiǎn)管理案例

2.1某輪胎廠的EMBA與金融意識(shí)

2.26000萬(wàn)油脂廠剛建即倒閉

2.3某上市公司巨虧與全面風(fēng)險(xiǎn)管理

2.4深南電對(duì)賭與衍生品套保門

3.套期保值與風(fēng)險(xiǎn)管理

3.1套期保值概述

3.2套期保值種類

3.3套期保值組織

3.4套期保值操作與案例分析

3.5銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)與套期保值的運(yùn)用及案例分析

4.期貨套利交易

4.1期貨套利定義及原理

4.2期貨套利特點(diǎn)

4.3期貨套利交易的種類

4.4套利案例與機(jī)會(huì)分析

第四章股指期貨與期權(quán)交易

1.股指期貨基礎(chǔ)

1.1股票估值模型與風(fēng)險(xiǎn)管理

1.2股指期貨概述

1.3股指期貨功能與作用

1.4我國(guó)上市的股指期貨介紹

2.股指期貨與市值管理

2.1股指期貨套期保值

2.2上市公司市值管理及案例分析

2.3私募機(jī)構(gòu)與股指期貨

3.期權(quán)交易

3.1期權(quán)概述

3.2期權(quán)的理論價(jià)格及決定

3.3期權(quán)的投資策略及案例分析

3.4期權(quán)套期保值

3.5個(gè)股期權(quán)及應(yīng)用

3.6商品期貨期權(quán)與投資機(jī)會(huì)