課程大綱如下：

一、 課程導(dǎo)入（建立認(rèn)知）

案例1：流動(dòng)性不足導(dǎo)致美國硅谷銀行破產(chǎn)

案例2：逾期商票引發(fā)恒大暴雷

案例3：一根稻草壓垮百年通信巨頭

小結(jié)：只有當(dāng)潮水退去的時(shí)候，才知道是誰在裸泳

二、 資本架構(gòu)規(guī)劃及管理策略（建立認(rèn)知&鞏固認(rèn)知）

  1、 財(cái)經(jīng)組織：資金尤為重要

    1）資金流程框架

    2）資金管理“四大挑戰(zhàn)”

  2、 資本架構(gòu)規(guī)劃：優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，保障長(zhǎng)期流動(dòng)性

    1） 規(guī)劃邏輯：基于業(yè)務(wù)規(guī)劃，進(jìn)行財(cái)務(wù)推演

    2） 管理體系建設(shè)：組織、流程與工具

    3） 管理要求：運(yùn)用財(cái)務(wù)策略，管理財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

    4） 評(píng)級(jí)管理：評(píng)級(jí)模型與評(píng)級(jí)溝通

  3、 資本架構(gòu)規(guī)劃實(shí)操

    1） 融資管理：授信與融資結(jié)構(gòu)

    2） 資金存量管理：流動(dòng)性與最低安全存量

    3） 保理管理：中資與外資

    4） 融資環(huán)境分析

    5） 關(guān)鍵假設(shè)與財(cái)務(wù)推演：債務(wù)融資規(guī)劃、保理

        規(guī)劃與資金存量管理策略

三、 全流程現(xiàn)金流管理最佳實(shí)操（建立認(rèn)知&鞏固認(rèn)知）

   1、 案例導(dǎo)入：現(xiàn)金流從哪里來？

    1） 個(gè)人不同階段的現(xiàn)金流

    2） 企業(yè)不同階段的現(xiàn)金流

   2、 資金管理概述

    1） 資金管理組織形態(tài)

    2） 資金管理的系統(tǒng)化、集中化

    3） 資金流動(dòng)性管理全景圖

    4） 資金風(fēng)險(xiǎn)管理全球布局

  3、 現(xiàn)金流管理：企業(yè)生存的命脈

   1） 戰(zhàn)略與行業(yè)環(huán)境影響經(jīng)營性現(xiàn)金流：蘋果公司

        案例

   2） 經(jīng)營性現(xiàn)金流運(yùn)作機(jī)制

   3） 經(jīng)營性現(xiàn)金流根因分析

   4） 影響經(jīng)營性現(xiàn)金流的關(guān)鍵指標(biāo)

   5） 經(jīng)營性現(xiàn)金流全景圖

   6） 經(jīng)營性現(xiàn)金流管理責(zé)任分解

   7） 如何衡量經(jīng)營性現(xiàn)金流健康度：四個(gè)維度

    “體檢”

   8） 經(jīng)濟(jì)周期與融資策略

   9） 投資性現(xiàn)金流：金雞&棉衣

   10） 多幣種貨幣管理

  4、 管理現(xiàn)金及流動(dòng)性：保持符合企業(yè)發(fā)展的流動(dòng)性

        水平

   1） 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

   2） 流動(dòng)性管理

   3） 流動(dòng)性靜態(tài)、動(dòng)態(tài)量化指標(biāo)

四、Z 資金管理相關(guān)政策

五、 研討共創(chuàng)（鞏固認(rèn)知）

如何端到端全流程管理資金，保障企業(yè)發(fā)展的血液，支撐長(zhǎng)期有效增長(zhǎng)？