課程目標：
隨著全球經濟一體化的快速發展，全球資本市場的投融資方式創新不斷，整個中國進入了資本競爭和資源整合的時代，中國企業家面臨的最大挑戰，將不再是國內產業的持久戰，而是金融資本與產業相結合的閃電戰，中國企業已進入資本跨越式發展階段，擁有“資本”思維模式的企業家才能在轉型中緊抓機遇，立于不敗地位。如何抓住機會，在日新月異的資本市場獲得發展，正是許多企業高層決策者要面對的巨大挑戰。為幫助企業轉變思維，做好準備迎接新挑戰，北京大學實戰型資本戰略與投融資決策董事長班將以投融資、私募、境內外上市等為邏輯核心，通過全方位剖析企業資本運營的各個環節，使企業家更深刻地理解和掌握資本運作的精髓，提升參與資本市場的競爭能力、風險控制能力和保值增值能力，達到資本與人脈高度融合，從而實現由產品經營到資本運營的突破性跨越。
【課程特色】
案例授課，避免紙上談兵
理論與案例相結合，解讀資本市場投融資操作案例,互動交流面臨問題,避免坐而論道。教學內容著眼于提高學員的實戰能力，精選實際案例，突出案例討論，安排企業參觀、現場教學、互動游戲等教學方式幫助學員學以致用，融會貫通。
健全組織，創造良好氛圍
課程實行班主任帶班制，并由學員選舉班委，多渠道建設班級體。建立學習小組，在教師指導下開展互動研討，交流企業資本經營管理經驗，探討解決資本經營中存在問題的途徑。
洞悉資本，把握投資商機
幫助學員洞悉國際金融市場風云，透視世界資本深層潛流，掌控項目融資操作規則，了解金融風險防范真諦，速讀環球金融前沿理念，把握海內外投融資通道。
【目標學員】
企業董事長、總裁等決策者；銀行、證券等金融機構的決策者及高級管理者；金融投資中介服務機構的董事長、總裁等決策者；小額貸款、擔保公司董事長、總裁等決策者；有志于進軍資本市場的企業董事長、決策者。
【課程體系】
模塊一：資本戰略基礎篇 趨勢經濟 宏觀經濟與政策解讀 中國經濟結構與產業結構調整 國際金融體系的新趨勢 區域經濟主體與新型城鎮化 人民幣國際化路線圖及對企業的機遇與挑戰 資本市場現狀 中國及國外資本市場發展歷程 中國資本市場中機遇和挑戰 中國資本市場改革 中國與國際資本市場差異化 中國資本市場中企業生存法則 l 財務戰略性管理 財務分析與資本預算 企業財務運作體系 企業資金運作 集團財務管控 內部控制與風險管理 模塊二：投融資決策篇投資決策 投資分析中的最新思想與發展 投資選擇方法 投資項目現金流估算 投資戰略與投資回報分析 投資決策流程管理 投資分析與風險管理融資決策 融資環境分析（內部、外部） 融資成功的原則和控制環節 融資效果評估 融資渠道與方法 融資中難點問題的解決方案及風險控制 國內外融資案例投資基金 對沖基金特征、運作及管理 國外基金的投資策略 基金產品的選擇與投資 投資目標與投資政策的選擇內部融資 留存盈余與應收賬款融資 票據貼現融資商業信用融資 資產典當融資 債券投資 企業債與可轉債定價與發行 債券的估值、投資管理 收益曲線分析與利率風險 債券產品選擇與組合, 收益率的計算股權融資 股權出讓融資 產權交易融資 杠桿收構融資 引進風險投資股票、基金投資 股票市場發展環境分析 股票市場投資策略 基金業的市場化道路 利用股票、外匯、期貨市場規避企業風險 證券投資基金與創投基金債權融資 國際與國內銀行貸款融資 發行債券融資 金融租賃融資 民間借貸融資與信用擔保融資期貨與股指期貨投資 金融衍生品市場 滬深300股指期貨特征分析 股票指數期貨投資策略 期權交易策略及操作 期權價格的決定因素與定價模型國際融資渠道 公開資本市場融資 全球創業板市場 國際投融資案例分析 高利潤的離岸貿易融資 模塊三：公司治理公司治理結構 企業治理原則和核心問題 治理結構類型及演變 治理結構效率要素分析 企業治理的基本手段股權設計 公司治理結構與股權結構設計 企業治理結構與資本結構的雙重優化 投資、融資理論與實務 資本運營戰略下的股權激勵董事會的定位、構建和運作模式 董事的酬金與績效 董事會與管理層戰略如何一致 獨立董事與監事會的定位、構建和運作模式 董事會的建立、董事會成員的選拔及評價構建高效的董事會運行機制 激勵機制與經理人報酬 長期激勵性報酬實踐與案例 公司治理結構安排與機制設計 期權的應用開發與股權激勵 模塊四：估值、并購、重組公司估值 現代公司估值詳述 相對估值方法 公司財務預測與估值模型 不同行業估值方法的選擇 估值方法的拓展應用并購重組的策略 企業并購重組的方案設計及創新 公司重組與資產置換 并購重組的反收購策略 中國企業的海外并購 國際并購與整合并購重組需要關注的問題及解決方案 不同類型股東并購重組的動機和行為 公司并購重組交易結構 公司并購重組支付方式 公司并購融資手段 公司并購重組估值方法和定價 公司并購目標的選擇并購重組面臨的問題及解決方案 并購重組面臨的新環境概述 國有股東行為及監管 外資并購的法規空白、反壟斷和同業競爭監管 民營企業在并購重組中的公平市場地位保護 反收購的監管 模塊五：上市與投融資上市戰略的選擇與操作 不同上市地的審批、監管及規則條件 上市過程中流程及操作 中國 IPO 市場/ IPO輔導實務 上市地點、時機與方式優化選擇與上市相關的企業資本運作 如何做好上市前風險投資的引入 上市決策與規劃制定 確定募資前的股權定價與權益分配 如何控制資本籌措的成本企業上市與VC、PE退出 如何做好交易買賣和二次賣出 如何操作股權投資退出 PE/VC退出策略 股權資產并購與反并購借殼上市 殼的時機及目標公司選擇 股權及資產置換的優化組合 目的公司法務及稅務審核 借殼上市案例分析上市再融資 上市公司再融資管理辦法 再融資與資本戰略 上市公司再融資私募化 上市公司再融資過程中的重要審核境外上市融資 美國NASDQ\香港聯交所\新加坡上市規則比較 境外上市重點風險防范 我國企業境外上市目前遇到的主要問題 案例分析風投私募基金 現代企業的行為金融與投資偏好 資產評估與股權定價 融資渠道比較分析及選擇 融資風險及風險防范控制 人事安排與權益分配 資源整合與激勵機制 模塊六：商業模式設計與創新商業模式體系建立 商業模式與行業發展層級 商業模式與企業定位 商業模式與競爭戰略 商業模式的評價標準與體系建立商業模式盈利預測 商業模式贏利支撐 資本市場的商業模式偏好 商業模式的財稅保障戰略 商業模式的盈利評估與分析商業模式創新與變革 商業模式與企業核心競爭力 互聯網時代背景的下商業模式創新 商業模式的優化與實施 跟進、獨創產品、專業化商業模式 不同行業商業模式研究與對比 模式變革的內部風險與管控商業模式與公司制度 商業模式設計的理念 商業模式與企業制度設計 構建商業模式下的管理制度要點 文化傳承與商業模式變革 領導者理念與商業模式 模塊七：互聯網金融 互聯網金融整體發展狀況、監管及發展方向 互聯網思維與渠道創新應用SEO、SEM、SNS 供應鏈金融 P2P專題 大數據的分析與應用 第三方支付與移動支付 |
